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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 667.00 | 6.00 | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 3 321.00 | 3 225.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 20 948.00 | 37 221.00 | 58 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 713.00 | 25 936.00 | 66 777.00 | 92 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 045.00 | | 216 045.00 | 216 045.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 873.00 | 25 936.00 | 481 938.00 | 507 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
DH Report à nouveau | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 018.00 | 66 878.00 | | 106 018.00 |
DL TOTAL (I) | 229 060.00 | 123 041.00 | | 229 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 934.00 | 107 960.00 | | 75 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | 80 884.00 | | 122 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | 19 801.00 | | 50 481.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 397.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 878.00 | 209 143.00 | | 252 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 938.00 | 332 184.00 | | 481 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 213.00 | | 6 500.00 | 86 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 215.00 | | 6 500.00 | 58 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164.00 | 12 772.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 12 772.00 | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 216 045.00 | 216 045.00 | | 216 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 934.00 | 23 651.00 | 52 283.00 | 75 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 845.00 | 234 845.00 | | 234 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 878.00 | 200 595.00 | 52 283.00 | 252 878.00 |