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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546.00 | 4 340.00 | 2 206.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 31 582.00 | 26 587.00 | 58 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 713.00 | 37 595.00 | 55 118.00 | 92 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 679.00 | 37 595.00 | 539 085.00 | 576 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 897.00 | 66 878.00 | | 172 897.00 |
DH Report à nouveau | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 566.00 | 106 018.00 | | 128 566.00 |
DL TOTAL (I) | 357 626.00 | 229 060.00 | | 357 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 283.00 | 75 934.00 | | 52 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 102.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 122 612.00 | | 79 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 591.00 | 50 481.00 | | 49 591.00 |
EA Autres dettes | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 459.00 | 252 878.00 | | 181 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 085.00 | 481 938.00 | | 539 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 11 659.00 | | 25 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 6.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 11 653.00 | | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 283.00 | 23 775.00 | 28 508.00 | 52 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 459.00 | 152 951.00 | 28 508.00 | 181 459.00 |