| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 1 658.00 | 4 680.00 | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 733.00 | 1 658.00 | 227 075.00 | 228 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 731.00 | 1 658.00 | 248 073.00 | 249 731.00 |
CU Autres participations | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DH Report à nouveau | | -11 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 36 940.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 56 916.00 | 26 622.00 | | 56 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 724.00 | 164 834.00 | | 124 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 3 564.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | 42 457.00 | | 58 707.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 7 033.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 157.00 | 217 943.00 | | 191 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 073.00 | 244 565.00 | | 248 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 4 521.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 031.00 | 144 605.00 | | 135 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 738.00 | 107 665.00 | | 104 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | 36 940.00 | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 874.00 | | 79 859.00 | 148 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 4 918.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 454.00 | | 74 941.00 | 147 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 1 562.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 1 562.00 | | 96.00 |