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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 4 095.00 | 6 353.00 | 10 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 966.00 | 4 095.00 | 344 871.00 | 348 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CF Disponibilités | 581 334.00 | | 581 334.00 | 581 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 719.00 | 4 095.00 | 1 106 624.00 | 1 110 719.00 |
CU Autres participations | 188 501.00 | | 188 501.00 | 188 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 816.00 | 25 522.00 | | 55 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 222.00 | 30 294.00 | | 736 222.00 |
DL TOTAL (I) | 793 138.00 | 56 916.00 | | 793 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 239.00 | 124 724.00 | | 111 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 7 489.00 | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 661.00 | 58 707.00 | | 83 661.00 |
EA Autres dettes | 93 682.00 | 181.00 | | 93 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 486.00 | 191 157.00 | | 313 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 624.00 | 248 073.00 | | 1 106 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 670.00 | | | 808 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 670.00 | | | 808 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 776.00 | | | 794 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 5 346.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 738.00 | 135 031.00 | | 968 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 517.00 | 104 738.00 | | 232 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 222.00 | 30 294.00 | | 736 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 733.00 | | 134 127.00 | 228 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 894.00 | 338 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 348 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | 4 110.00 | 6 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 395.00 | | 130 017.00 | 222 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 2 437.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 2 437.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VI Groupe et associés | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 486.00 | 313 486.00 | | 313 486.00 |