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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 726.00 | 45 833.00 | 150 892.00 | 196 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 726.00 | 45 833.00 | 375 892.00 | 421 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
072 Créances – Autres | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
084 Disponibilités | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 611.00 | | 179 611.00 | 179 611.00 |
110 Total général Actif | 601 337.00 | 45 833.00 | 555 504.00 | 601 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |