| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 627.00 | 80 387.00 | 159 240.00 | 239 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 627.00 | 80 387.00 | 384 240.00 | 464 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
072 Créances – Autres | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
084 Disponibilités | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
110 Total général Actif | 722 284.00 | 80 387.00 | 641 897.00 | 722 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 469.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 726.00 | | | 421 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |