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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 560.00 | 9 025.00 | 15 535.00 | 24 560.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 711.00 | 31 843.00 | 241 868.00 | 273 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 3 180.00 | 30 370.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 745.00 | 39 711.00 | 209 033.00 | 248 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 167.00 | 83 760.00 | 618 408.00 | 702 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 379 676.00 | | 379 676.00 | 379 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 237.00 | 83 760.00 | 1 042 477.00 | 1 126 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 389 558.00 | | | 389 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 314.00 | 389 858.00 | | 189 314.00 |
DL TOTAL (I) | 582 173.00 | 392 858.00 | | 582 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 959.00 | 126 933.00 | | 319 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 116 253.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 53 113.00 | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 173 145.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | 95.00 | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 305.00 | 469 539.00 | | 460 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 477.00 | 862 397.00 | | 1 042 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 935.00 | | 105 232.00 | 596 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 221.00 | | 2 050.00 | 389 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 213.00 | | 103 082.00 | 179 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | | 100.00 | 28 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 257.00 | 55 503.00 | 83 760.00 | 28 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 23 045.00 | 40 868.00 | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 32 458.00 | 42 892.00 | 10 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 959.00 | 231 975.00 | 78 317.00 | 319 959.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 395.00 | | | 212 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 37 322.00 | 28 500.00 | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 305.00 | 372 321.00 | 78 317.00 | 460 305.00 |