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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 16 762.00 | 10 128.00 | 26 890.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 711.00 | 47 944.00 | 225 767.00 | 273 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 9 987.00 | 26 063.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 570.00 | 68 587.00 | 173 982.00 | 242 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 822.00 | 143 280.00 | 557 542.00 | 700 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 677 839.00 | | 677 839.00 | 677 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 707.00 | | 752 707.00 | 752 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 529.00 | 143 280.00 | 1 310 249.00 | 1 453 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 578 873.00 | 389 558.00 | | 578 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 181.00 | 189 314.00 | | 303 181.00 |
DL TOTAL (I) | 885 353.00 | 582 173.00 | | 885 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 524.00 | 319 959.00 | | 300 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 578.00 | 46 351.00 | | 48 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 37 102.00 | | 72 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 276.00 | | |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 20 248.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 896.00 | 460 305.00 | | 424 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 249.00 | 1 042 477.00 | | 1 310 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 167.00 | | 34 777.00 | 702 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 122.00 | 700 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 122.00 | 278 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 271.00 | | 2 330.00 | 391 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 295.00 | | 32 447.00 | 282 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 760.00 | 70 075.00 | 10 554.00 | 83 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 868.00 | 23 837.00 | | 40 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 46 237.00 | 10 554.00 | 42 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 524.00 | 55 488.00 | 245 037.00 | 300 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 967.00 | 73 467.00 | 28 500.00 | 101 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 267.00 | 163 231.00 | 245 037.00 | 408 267.00 |