| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 150.00 | 2 950.00 | 169 200.00 | 172 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 253.00 | 1 119.00 | 149 135.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 452.00 | 4 069.00 | 508 384.00 | 512 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CF Disponibilités | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 041.00 | | 555 041.00 | 555 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 493.00 | 4 069.00 | 1 063 425.00 | 1 067 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 704.00 | 3 000.00 | | 74 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 271.00 | 63 285.00 | | 138 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 122.00 | 75 352.00 | | 61 122.00 |
DL TOTAL (I) | 274 398.00 | 141 937.00 | | 274 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 397.00 | | | 421 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | 1 010.00 | | 29 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 181 241.00 | | 168 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 53 153.00 | | 58 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 992.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 027.00 | 236 396.00 | | 789 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 425.00 | 378 333.00 | | 1 063 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 572.00 | 295 337.00 | | 426 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587.00 | | 512 403.00 | 21 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 538.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 512 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 013.00 | 58 941.00 | 240 354.00 | 417 013.00 |
VI Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 877.00 | 46 828.00 | 49.00 | 46 877.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 643.00 | 426 572.00 | 240 354.00 | 784 643.00 |