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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 533.00 | 32 645.00 | 175 888.00 | 208 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 800.00 | 29 395.00 | 178 406.00 | 207 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 633.00 | 62 040.00 | 550 593.00 | 612 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CF Disponibilités | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 373.00 | | 435 373.00 | 435 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 006.00 | 62 040.00 | 985 966.00 | 1 048 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 300.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 192 223.00 | 138 271.00 | | 192 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 61 122.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 274 602.00 | 274 398.00 | | 274 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 146.00 | 421 397.00 | | 358 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 044.00 | 29 490.00 | | 118 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | 168 380.00 | | 152 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 58 891.00 | | 82 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 762.00 | | |
EA Autres dettes | 705.00 | 108.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 364.00 | 789 027.00 | | 711 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 966.00 | 1 063 425.00 | | 985 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 452.00 | | 107 840.00 | 512 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659.00 | 612 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659.00 | 416 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 403.00 | | 101 590.00 | 322 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 6 250.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 64 945.00 | 6 973.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 64 945.00 | 6 973.00 | 4 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 072.00 | 59 397.00 | 242 211.00 | 358 072.00 |
VI Groupe et associés | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 995.00 | 42 696.00 | 6 299.00 | 48 995.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 289.00 | 412 614.00 | 242 211.00 | 711 289.00 |