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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 52.00 | 196.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 649.00 | 4 856.00 | 26 793.00 | 31 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 690.00 | 10 411.00 | 107 279.00 | 117 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 588.00 | 15 319.00 | 134 268.00 | 149 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BZ Autres créances | 347 990.00 | | 347 990.00 | 347 990.00 |
CF Disponibilités | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 212.00 | | 245 212.00 | 245 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 443.00 | | 874 443.00 | 874 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 031.00 | 15 319.00 | 1 008 712.00 | 1 024 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 658.00 | | | -30 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 151.00 | | | -895 151.00 |
DL TOTAL (I) | -915 809.00 | | | -915 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 597.00 | | | 1 183 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 165.00 | | | 634 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 520.00 | | | 1 924 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 712.00 | | | 1 008 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 497.00 | | | 741 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
FG Production vendue services | 316 248.00 | | 316 248.00 | 316 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 861.00 | | 360 861.00 | 360 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 588.00 | | | 372 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 738.00 | | | 1 267 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 151.00 | | | -895 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 138.00 | | 148 529.00 | 22 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 080.00 | 149 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 149 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | | 148 281.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 15 218.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 15 167.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 165.00 | 634 165.00 | | 634 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
UX Autres créances clients | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VB T. V. A. | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VC Groupe et associés | 238 748.00 | 238 748.00 | | 238 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 742.00 | | 1 137 742.00 | 1 137 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 212.00 | 245 212.00 | | 245 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 790.00 | 660 790.00 | | 660 790.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 094.00 | 741 497.00 | 1 183 597.00 | 1 925 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ST Autres comptes | 287 558.00 | | | 287 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 382.00 | | | 681 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |