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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 176.00 | 72.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305.00 | 10 257.00 | 26 048.00 | 36 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 678.00 | 23 310.00 | 89 368.00 | 112 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 232.00 | 33 743.00 | 115 488.00 | 149 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
BZ Autres créances | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
CF Disponibilités | 377 379.00 | | 377 379.00 | 377 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 967.00 | | 767 967.00 | 767 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 199.00 | 33 743.00 | 883 456.00 | 917 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 809.00 | | | -925 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 256.00 | | | -1 206 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 122 065.00 | | | -2 122 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 329.00 | | | 2 133 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 096.00 | | | 502 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 631.00 | | | 207 631.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 520.00 | | | 3 005 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 456.00 | | | 883 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 191.00 | | | 782 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
FG Production vendue services | 687 337.00 | | 687 337.00 | 687 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 477.00 | | 785 477.00 | 785 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 515.00 | | | 799 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 771.00 | | | 2 005 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 256.00 | | | -1 206 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 588.00 | | 6 247.00 | 149 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 148 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 339.00 | | 6 247.00 | 149 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 18 852.00 | 429.00 | 15 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 124.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 18 728.00 | 429.00 | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 096.00 | 502 096.00 | | 502 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
UX Autres créances clients | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VB T. V. A. | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 245.00 | 245.00 | 90 000.00 | 90 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 829.00 | | 2 060 830.00 | 2 060 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 248.00 | 386 248.00 | | 386 248.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 520.00 | 782 191.00 | 2 223 329.00 | 3 005 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
ST Autres comptes | 241 257.00 | | | 241 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969 384.00 | | | 969 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 453.00 | | | 236 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 445.00 | | | 1 306 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |