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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 367.00 | 8 847.00 | 24 519.00 | 33 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 867.00 | 8 847.00 | 26 019.00 | 34 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
110 Total général Actif | 189 112.00 | 8 847.00 | 180 265.00 | 189 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 671.00 | 250 702.00 | | 251 671.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 705.00 | 250 704.00 | | 251 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 492.00 | 71 732.00 | | 41 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 535.00 | -3 000.00 | | 2 535.00 |
242 Autres charges externes. | 110 326.00 | 49 495.00 | | 110 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 298.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 265.00 | 48 844.00 | | 16 265.00 |
252 Charges sociales | 22 862.00 | 21 766.00 | | 22 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 281.00 | 2 566.00 | | 6 281.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 995.00 | 191 703.00 | | 201 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 710.00 | 59 001.00 | | 49 710.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 126.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 11 462.00 | | 10 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 046.00 | 47 413.00 | | 39 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |