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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 452.00 | 16 201.00 | 21 251.00 | 37 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 952.00 | 16 201.00 | 22 751.00 | 38 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
072 Créances – Autres | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
110 Total général Actif | 138 857.00 | 16 201.00 | 122 656.00 | 138 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 452.00 | 251 671.00 | | 312 452.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 34.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 700.00 | 251 705.00 | | 312 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 780.00 | 41 492.00 | | 97 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 941.00 | 2 535.00 | | -4 941.00 |
242 Autres charges externes. | 160 093.00 | 110 326.00 | | 160 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 2 220.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 878.00 | 16 265.00 | | 13 878.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | 22 862.00 | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 360.00 | 6 281.00 | | 11 360.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 098.00 | 201 995.00 | | 283 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 603.00 | 49 710.00 | | 29 603.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 77.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 10 587.00 | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 506.00 | 39 046.00 | | 20 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |