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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 284.00 | | 598 284.00 | 598 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 474.00 | 10 301.00 | 57 173.00 | 67 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 135.00 | 16 085.00 | 75 051.00 | 91 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 893.00 | 26 385.00 | 730 508.00 | 756 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 016.00 | 26 385.00 | 771 630.00 | 798 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 626.00 | | | 558 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 525.00 | | | 724 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 630.00 | | | 771 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 750.00 | -18 119.00 | 305 106.00 | 468 750.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 792.00 | | | 648 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 525.00 | 237 656.00 | 305 106.00 | 724 525.00 |