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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 284.00 | | 598 284.00 | 598 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 474.00 | 17 829.00 | 49 645.00 | 67 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 939.00 | 27 415.00 | 65 524.00 | 92 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 696.00 | 45 244.00 | 713 453.00 | 758 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 240.00 | 45 244.00 | 763 996.00 | 809 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | -2 895.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 97 585.00 | 47 105.00 | | 97 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 371.00 | 558 626.00 | | 608 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 63 800.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 39 543.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 57 557.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 408.00 | 724 525.00 | | 666 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 996.00 | 771 630.00 | | 763 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 893.00 | | 1 803.00 | 756 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 284.00 | | | 598 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 609.00 | | 1 803.00 | 158 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 18 858.00 | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 385.00 | 18 858.00 | | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 371.00 | 608 371.00 | | 608 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 408.00 | 666 408.00 | | 666 408.00 |