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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
CU Autres participations | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DH Report à nouveau | | -3 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 369.00 | 27 011.00 | | 37 369.00 |
DL TOTAL (I) | 70 839.00 | 33 470.00 | | 70 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 248.00 | 107 895.00 | | 90 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 390.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 626.00 | 166 154.00 | | 135 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 464.00 | 199 624.00 | | 206 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 398.00 | 166 154.00 | | 63 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -852.00 | -1 035.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 29 970.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | 2 959.00 | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 369.00 | 27 011.00 | | 37 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 300.00 | | 39 960.00 | 175 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 175 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 175 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 300.00 | | 39 960.00 | 175 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 248.00 | 18 020.00 | 72 228.00 | 90 248.00 |
VI Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 626.00 | 63 398.00 | 72 228.00 | 135 626.00 |