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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
CU Autres participations | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 839.00 | 22 470.00 | | 59 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | 37 369.00 | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | 107 924.00 | 70 839.00 | | 107 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | 90 248.00 | | 72 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 386.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 887.00 | 135 626.00 | | 117 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 811.00 | 206 464.00 | | 225 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 514.00 | 63 398.00 | | 63 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -852.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874.00 | 2 591.00 | | 2 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 086.00 | 37 369.00 | | 37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 260.00 | | 39 960.00 | 175 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 390.00 | 169 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 390.00 | 169 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 260.00 | | 39 960.00 | 175 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 18 094.00 | 54 373.00 | 72 467.00 |
VI Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 887.00 | 63 514.00 | 54 373.00 | 117 887.00 |