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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 676.00 | 11 629.00 | 17 046.00 | 28 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 658.00 | 11 629.00 | 109 029.00 | 120 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
110 Total général Actif | 144 570.00 | 11 629.00 | 132 940.00 | 144 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 238.00 | 161 454.00 | | 97 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 431.00 | 4 129.00 | | 2 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 835.00 | 165 583.00 | | 114 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 856.00 | 38 925.00 | | 21 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | -2 090.00 | | 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | 1 237.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 54 323.00 | 76 839.00 | | 54 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 295.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 763.00 | 41 893.00 | | 35 763.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | 6 343.00 | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | 6 043.00 | | 5 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 790.00 | 170 486.00 | | 121 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | -4 903.00 | | -6 956.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 032.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 219.00 | -5 934.00 | | -8 219.00 |