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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 17 273.00 | 12 003.00 | 29 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 258.00 | 17 273.00 | 103 985.00 | 121 258.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
110 Total général Actif | 134 504.00 | 17 273.00 | 117 231.00 | 134 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 039.00 | 97 238.00 | | 86 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 122.00 | 2 431.00 | | 4 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 15 166.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 161.00 | 114 835.00 | | 130 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 902.00 | 21 856.00 | | 21 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | 897.00 | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | 514.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 55 835.00 | 54 323.00 | | 55 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 479.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 789.00 | 35 763.00 | | 43 789.00 |
252 Charges sociales | 2 498.00 | 1 372.00 | | 2 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | 5 586.00 | | 5 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 681.00 | 121 790.00 | | 132 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 519.00 | -6 956.00 | | -2 519.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 073.00 | 1 267.00 | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 593.00 | -8 219.00 | | -3 593.00 |