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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 667.00 | 3 122.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 124.00 | 1 667.00 | 21 456.00 | 23 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
072 Créances – Autres | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
084 Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
110 Total général Actif | 97 119.00 | 1 667.00 | 95 451.00 | 97 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 228.00 | 5 881.00 | | 16 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 666.00 | 93 197.00 | | 117 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 184.00 | 99 091.00 | | 146 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | 615.00 | | 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 368.00 | -1 544.00 | | -1 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 771.00 | 18 728.00 | | 32 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 636.00 | -3 840.00 | | -2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 58 396.00 | 47 398.00 | | 58 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 336.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 901.00 | 4 032.00 | | 28 901.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | 187.00 | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 599.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 229.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 695.00 | 66 739.00 | | 123 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 489.00 | 32 352.00 | | 22 489.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 432.00 | 32 342.00 | | 22 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |