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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 628.00 | 3 609.00 | 10 020.00 | 13 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 962.00 | 3 609.00 | 28 354.00 | 31 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
060 Stock marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
084 Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
110 Total général Actif | 81 554.00 | 3 609.00 | 77 946.00 | 81 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 588.00 | 16 228.00 | | 20 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 522.00 | 117 666.00 | | 172 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 287.00 | | |
230 Autres produits | 3 409.00 | 4.00 | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 519.00 | 146 184.00 | | 196 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 573.00 | 255.00 | | 4 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | -1 368.00 | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 159.00 | 32 771.00 | | 32 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -2 636.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 74 977.00 | 58 396.00 | | 74 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 1 273.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 157.00 | 28 901.00 | | 79 157.00 |
252 Charges sociales | 22 152.00 | 4 771.00 | | 22 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 1 069.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | 263.00 | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 240.00 | 123 695.00 | | 218 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 721.00 | 22 489.00 | | -21 721.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 818.00 | 22 432.00 | | -21 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |