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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 1 097.00 | 1 072.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 102.00 | 20 314.00 | 33 788.00 | 54 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 271.00 | 21 412.00 | 35 859.00 | 57 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
110 Total général Actif | 89 536.00 | 21 412.00 | 68 125.00 | 89 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 136.00 | | | 145 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
222 Production stockée | 569.00 | | | 569.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -742.00 | | | -742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
252 Charges sociales | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 874.00 | | | 229 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 105.00 | | | 11 105.00 |