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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 1 820.00 | 349.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 818.00 | 33 228.00 | 22 589.00 | 55 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 987.00 | 35 049.00 | 23 938.00 | 58 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
060 Stock marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
110 Total général Actif | 102 726.00 | 35 049.00 | 67 677.00 | 102 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
222 Production stockée | -569.00 | | | -569.00 |
230 Autres produits | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 775.00 | | | 193 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
252 Charges sociales | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | | | 177.00 |