| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | 4 345.00 | 16 615.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 160.00 | 4 345.00 | 307 815.00 | 312 160.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 020.00 | 4 345.00 | 510 675.00 | 515 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | 18 715.00 | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 44 036.00 | 28 715.00 | | 44 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 601.00 | 254 513.00 | | 215 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 462.00 | 65 858.00 | | 66 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 1 791.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | 38 156.00 | | 27 422.00 |
EA Autres dettes | 150 579.00 | 144 357.00 | | 150 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 639.00 | 504 675.00 | | 466 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 675.00 | 533 390.00 | | 510 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 543.00 | 289 225.00 | | 290 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 7 278.00 | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 316.00 | 190 489.00 | | 196 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 995.00 | 171 774.00 | | 170 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 321.00 | 18 715.00 | | 25 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 559.00 | | 600.00 | 311 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | | 600.00 | 20 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 2 534.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 2 534.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 450.00 | 39 354.00 | 162 223.00 | 215 450.00 |
VI Groupe et associés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 8 901.00 | 1 200.00 | 10 101.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 639.00 | 290 543.00 | 162 223.00 | 466 639.00 |