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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 6 730.00 | 15 538.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 468.00 | 6 730.00 | 306 738.00 | 313 468.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 966.00 | 6 730.00 | 518 236.00 | 524 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | 7 715.00 | | 33 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 416.00 | 25 321.00 | | 49 416.00 |
DL TOTAL (I) | 93 452.00 | 44 036.00 | | 93 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 219.00 | 215 601.00 | | 176 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 119.00 | 66 462.00 | | 67 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 6 575.00 | | 18 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | 27 422.00 | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | 130 877.00 | 150 579.00 | | 130 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 785.00 | 466 639.00 | | 424 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 236.00 | 510 675.00 | | 518 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 518.00 | 290 543.00 | | 288 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 719.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 719.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -1 719.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 9 042.00 | | 17 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 825.00 | 196 316.00 | | 240 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 409.00 | 170 995.00 | | 191 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 416.00 | 25 321.00 | | 49 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 160.00 | | 1 308.00 | 312 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | | 1 308.00 | 20 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 2 385.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 385.00 | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 096.00 | 39 829.00 | 136 267.00 | 176 096.00 |
VI Groupe et associés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267.00 | 5 067.00 | 1 200.00 | 6 267.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 785.00 | 288 518.00 | 136 267.00 | 424 785.00 |