| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 912.00 | 9 488.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 733.00 | 74 485.00 | 111 248.00 | 185 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 22 423.00 | 30 361.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 366.00 | 97 820.00 | 240 546.00 | 338 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BN En cours de production de biens | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
BZ Autres créances | 273 107.00 | | 273 107.00 | 273 107.00 |
CF Disponibilités | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 376.00 | | 886 376.00 | 886 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 742.00 | 97 820.00 | 1 126 922.00 | 1 224 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | 205 131.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 222 754.00 | 245 131.00 | | 222 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 842.00 | 521 047.00 | | 510 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 89 016.00 | | 115 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 715.00 | 308 507.00 | | 276 715.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 602.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 169.00 | 1 120 380.00 | | 904 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 922.00 | 1 365 512.00 | | 1 126 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 128.00 | 822 586.00 | | 647 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 095.00 | | 36 271.00 | 304 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 338 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 238 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 450.00 | | 10 400.00 | 59 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 645.00 | | 25 871.00 | 214 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 136.00 | 50 511.00 | 827.00 | 48 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 49 599.00 | 827.00 | 48 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 608.00 | 266 608.00 | | 266 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 209.00 | 55 169.00 | 225 819.00 | 312 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 515.00 | 580 515.00 | | 580 515.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 169.00 | 647 128.00 | 225 819.00 | 904 169.00 |