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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 460.00 | 3 377.00 | 19 083.00 | 22 460.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 213.00 | 115 965.00 | 100 248.00 | 216 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 34 963.00 | 21 052.00 | 56 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 566.00 | 154 306.00 | 222 260.00 | 376 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BN En cours de production de biens | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
BZ Autres créances | 421 802.00 | | 421 802.00 | 421 802.00 |
CF Disponibilités | 482 864.00 | | 482 864.00 | 482 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 467.00 | | 1 499 467.00 | 1 499 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 033.00 | 154 306.00 | 1 721 727.00 | 1 876 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | 141 131.00 | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 559.00 | 37 623.00 | | 314 559.00 |
DL TOTAL (I) | 477 313.00 | 222 754.00 | | 477 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 490.00 | 510 842.00 | | 548 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 435.00 | 115 921.00 | | 292 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 562.00 | 276 715.00 | | 324 562.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 690.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 414.00 | 904 169.00 | | 1 244 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 727.00 | 1 126 922.00 | | 1 721 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 784.00 | 647 128.00 | | 972 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 366.00 | | 48 200.00 | 338 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 850.00 | | 12 060.00 | 69 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 516.00 | | 36 140.00 | 238 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 820.00 | 56 486.00 | | 97 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 2 465.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | 54 021.00 | | 96 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 435.00 | 292 435.00 | | 292 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 155.00 | 75 525.00 | 271 630.00 | 347 155.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 773.00 | 395 773.00 | | 395 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 807.00 | 841 807.00 | | 841 807.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 414.00 | 972 784.00 | 271 630.00 | 1 244 414.00 |