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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 590.00 | 3 770.00 | 15 820.00 | 19 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 499.00 | 15 450.00 | 46 049.00 | 61 499.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 089.00 | 19 220.00 | 131 869.00 | 151 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
072 Créances – Autres | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
084 Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 292.00 | | 241 292.00 | 241 292.00 |
110 Total général Actif | 392 382.00 | 19 220.00 | 373 162.00 | 392 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 895.00 | | | 521 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 680.00 | | | 525 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92 158.00 | | | -92 158.00 |
242 Autres charges externes. | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
252 Charges sociales | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
262 Autres charges | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 271.00 | | | 511 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
294 Charges financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |