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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 590.00 | 7 000.00 | 12 590.00 | 19 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 493.00 | 29 884.00 | 33 609.00 | 63 493.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 083.00 | 36 884.00 | 116 199.00 | 153 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
072 Créances – Autres | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
084 Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
110 Total général Actif | 447 894.00 | 36 884.00 | 411 010.00 | 447 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 805.00 | 521 895.00 | | 513 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 491.00 | 2 280.00 | | 20 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 1 505.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 847.00 | 525 680.00 | | 547 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 204.00 | 388 779.00 | | 323 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 026.00 | -92 158.00 | | 20 026.00 |
242 Autres charges externes. | 104 843.00 | 123 714.00 | | 104 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 853.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 103.00 | 52 566.00 | | 49 103.00 |
252 Charges sociales | 11 883.00 | 13 259.00 | | 11 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 664.00 | 19 220.00 | | 17 664.00 |
262 Autres charges | 13 211.00 | 5 794.00 | | 13 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 786.00 | 512 027.00 | | 540 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 061.00 | 13 653.00 | | 7 061.00 |
294 Charges financières | 6 688.00 | 3 717.00 | | 6 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 163.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | 8 169.00 | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |