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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 2 399.00 | 8 651.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 14 644.00 | 24 174.00 | 38 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 967.00 | 17 043.00 | 37 925.00 | 54 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
BZ Autres créances | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 497.00 | | 328 497.00 | 328 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 465.00 | 17 043.00 | 366 422.00 | 383 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 422.00 | | | 366 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 54 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 49 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 024.00 | 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 024.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 442.00 | 59 934.00 | 24 509.00 | 84 442.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
VW T.V.A. | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 173.00 | 263 664.00 | 24 509.00 | 288 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |