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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 5 400.00 | 10 750.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 367.00 | 25 134.00 | 20 233.00 | 45 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 317.00 | 30 534.00 | 31 783.00 | 62 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BN En cours de production de biens | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 610.00 | 30 534.00 | 354 076.00 | 384 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 530.00 | 38 249.00 | | 23 530.00 |
DL TOTAL (I) | 101 780.00 | 78 249.00 | | 101 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 720.00 | 84 489.00 | | 69 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 314.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 78 997.00 | | 74 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 454.00 | 79 827.00 | | 67 454.00 |
EA Autres dettes | 39 445.00 | 44 546.00 | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 296.00 | 288 173.00 | | 252 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 076.00 | 366 422.00 | | 354 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 642.00 | 263 664.00 | | 202 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 47.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 967.00 | | 38 916.00 | 54 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | 62 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 966.00 | 61 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | 38 616.00 | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 13 650.00 | 159.00 | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 13 650.00 | 159.00 | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VC Groupe et associés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 610.00 | 19 956.00 | 49 654.00 | 69 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
VW T.V.A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 296.00 | 202 642.00 | 49 654.00 | 252 296.00 |