| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 353.00 | 1 194.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 961 020.00 | | 961 020.00 | 961 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 568.00 | 353.00 | 962 214.00 | 962 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
084 Disponibilités | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
110 Total général Actif | 1 069 226.00 | 353.00 | 1 068 872.00 | 1 069 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 991 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 497 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
280 Produits financiers | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
294 Charges financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 568.00 | | | 961 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |