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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 574.00 | 973.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 961 020.00 | | 961 020.00 | 961 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 568.00 | 574.00 | 961 993.00 | 962 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
072 Créances – Autres | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
084 Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
110 Total général Actif | 1 166 949.00 | 574.00 | 1 166 375.00 | 1 166 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
252 Charges sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
280 Produits financiers | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
294 Charges financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962 568.00 | | | 962 568.00 |