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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 982.00 | 6 342.00 | 58 640.00 | 64 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 138.00 | 6 342.00 | 151 796.00 | 158 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
110 Total général Actif | 179 036.00 | 6 342.00 | 172 694.00 | 179 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545.00 | | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -947.00 | | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |