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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 972.00 | 6 342.00 | 60 630.00 | 66 972.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 128.00 | 6 342.00 | 153 786.00 | 160 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
110 Total général Actif | 205 884.00 | 6 342.00 | 199 542.00 | 205 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |