| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 900.00 | | 2 784 900.00 | 2 784 900.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 173 146.00 | | 173 146.00 | 173 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 850.00 | | 2 959 850.00 | 2 959 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
CU Autres participations | 2 670 600.00 | | 2 670 600.00 | 2 670 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 219.00 | 30 402.00 | | 246 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 739.00 | 1 152 402.00 | | 1 369 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 7 553.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | | | 748.00 |
EA Autres dettes | 1 547 700.00 | | | 1 547 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 112.00 | 7 553.00 | | 1 590 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 850.00 | 1 159 955.00 | | 2 959 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 112.00 | 7 553.00 | | 1 590 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 36 720.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781.00 | 6 318.00 | | 3 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 219.00 | 30 402.00 | | 246 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 000.00 | | 1 662 900.00 | 1 122 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 000.00 | | 1 662 900.00 | 1 122 000.00 |