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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 900.00 | | 2 780 900.00 | 2 780 900.00 |
BZ Autres créances | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 883.00 | | 3 016 883.00 | 3 016 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
CU Autres participations | 2 670 600.00 | | 2 670 600.00 | 2 670 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 831.00 | 1 520.00 | | 13 831.00 |
DG Autres réserves | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | 246 219.00 | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 981.00 | 1 369 739.00 | | 1 344 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 141.00 | 32 141.00 | | 297 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 9 523.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 748.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144 968.00 | 1 547 700.00 | | 1 144 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 902.00 | 1 590 112.00 | | 1 671 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 883.00 | 2 959 850.00 | | 3 016 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 902.00 | 1 590 112.00 | | 1 671 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 3 781.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 758.00 | 246 219.00 | | -4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 900.00 | | 23 000.00 | 2 784 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 2 780 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 780 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 900.00 | | 23 000.00 | 2 784 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 968.00 | 1 144 968.00 | | 1 144 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
VI Groupe et associés | 297 141.00 | 297 141.00 | | 297 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 283.00 | 346 283.00 | | 346 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 902.00 | 1 671 902.00 | | 1 671 902.00 |