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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 1 584.00 | 3 538.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 1 384.00 | 3 176.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 970.00 | 32 775.00 | 121 195.00 | 153 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 772.00 | 35 743.00 | 3 078 030.00 | 3 113 772.00 |
BT Marchandises | 361 634.00 | | 361 634.00 | 361 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 543.00 | 35 743.00 | 3 736 801.00 | 3 772 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 911.00 | | | -75 911.00 |
DL TOTAL (I) | -74 911.00 | | | -74 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 114.00 | | | 3 051 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 267.00 | | | 243 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
EA Autres dettes | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 712.00 | | | 3 811 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 801.00 | | | 3 736 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 369.00 | | | 972 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 113 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 114.00 | 211 771.00 | 1 059 199.00 | 3 051 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 712.00 | 972 369.00 | 1 059 199.00 | 3 811 712.00 |