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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 3 291.00 | 1 831.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 2 824.00 | 1 736.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 169.00 | 67 215.00 | 87 954.00 | 155 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 971.00 | 73 330.00 | 3 041 641.00 | 3 114 971.00 |
BT Marchandises | 308 658.00 | | 308 658.00 | 308 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 179 501.00 | | 179 501.00 | 179 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 925.00 | | 610 925.00 | 610 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 897.00 | 73 330.00 | 3 652 566.00 | 3 725 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 911.00 | | | -75 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 801.00 | -75 911.00 | | 266 801.00 |
DL TOTAL (I) | 191 890.00 | -74 911.00 | | 191 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 240.00 | 151 652.00 | | 152 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 806.00 | 3 051 114.00 | | 2 803 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 033.00 | 190 240.00 | | 89 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | 243 267.00 | | 275 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 696.00 | 57 147.00 | | 139 696.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 118 293.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 676.00 | 3 811 712.00 | | 3 460 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 566.00 | 3 736 801.00 | | 3 652 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 799.00 | 972 369.00 | | 909 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 772.00 | | 1 199.00 | 3 113 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 122.00 | | | 2 955 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 530.00 | | 1 199.00 | 158 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 37 588.00 | | 35 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 707.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 35 880.00 | | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 806.00 | 252 929.00 | 1 034 393.00 | 2 803 806.00 |
VI Groupe et associés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 076.00 | | | 247 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 676.00 | 909 799.00 | 1 034 393.00 | 3 460 676.00 |