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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 1 511.00 | 38 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 207.00 | 1 301.00 | 78 906.00 | 80 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 385.00 | 1 444.00 | 54 941.00 | 56 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 592.00 | 4 256.00 | 172 336.00 | 176 592.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 796.00 | 4 256.00 | 272 540.00 | 276 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
DL TOTAL (I) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 350.00 | | | 276 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VI Groupe et associés | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |