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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 9 511.00 | 30 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 207.00 | 17 342.00 | 62 865.00 | 80 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 915.00 | 14 992.00 | 71 923.00 | 86 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 122.00 | 41 845.00 | 165 277.00 | 207 122.00 |
BT Marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 284.00 | 41 845.00 | 339 439.00 | 381 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 460.00 | -4 310.00 | | 84 460.00 |
DL TOTAL (I) | 80 650.00 | -3 810.00 | | 80 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 245.00 | 214 057.00 | | 120 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 539.00 | 51 305.00 | | 83 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 004.00 | 10 987.00 | | 55 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 789.00 | 276 350.00 | | 258 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 439.00 | 272 540.00 | | 339 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 592.00 | | 30 530.00 | 176 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 592.00 | | 30 530.00 | 136 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 37 589.00 | | 4 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 8 000.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 29 589.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VB T. V. A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VI Groupe et associés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |