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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 1 039.00 | 18 360.00 | 19 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 891.00 | 1 039.00 | 117 852.00 | 118 891.00 |
BT Marchandises | 289 371.00 | | 289 371.00 | 289 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
BZ Autres créances | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CF Disponibilités | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 125.00 | | 833 125.00 | 833 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 016.00 | 1 039.00 | 950 977.00 | 952 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
DL TOTAL (I) | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 699.00 | | | 728 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 920.00 | | | 818 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 977.00 | | | 950 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 920.00 | | | 818 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 699.00 | 728 699.00 | | 728 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
UX Autres créances clients | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VB T. V. A. | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 354.00 | 223 861.00 | 19 493.00 | 243 354.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 920.00 | 818 920.00 | | 818 920.00 |