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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 373.00 | 3 887.00 | 24 486.00 | 28 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 153.00 | 3 887.00 | 124 265.00 | 128 153.00 |
BT Marchandises | 814 651.00 | | 814 651.00 | 814 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
BZ Autres créances | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CF Disponibilités | 827 110.00 | | 827 110.00 | 827 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 204.00 | | 1 846 204.00 | 1 846 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 357.00 | 3 887.00 | 1 970 469.00 | 1 974 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 990.00 | 122 057.00 | | 176 990.00 |
DL TOTAL (I) | 309 047.00 | 132 057.00 | | 309 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 397.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 25 157.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 482.00 | 728 699.00 | | 1 502 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 205.00 | 64 650.00 | | 142 205.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 16.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 422.00 | 818 920.00 | | 1 661 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 469.00 | 950 977.00 | | 1 970 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 422.00 | 818 920.00 | | 1 661 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | 397.00 | | 2 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 891.00 | | 9 262.00 | 118 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | | 8 975.00 | 19 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | 287.00 | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 2 849.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 2 849.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 482.00 | 1 502 482.00 | | 1 502 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
UX Autres créances clients | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 222.00 | 204 443.00 | 19 779.00 | 224 222.00 |
VW T.V.A. | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 422.00 | 1 661 422.00 | | 1 661 422.00 |