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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 4 654.00 | 101 647.00 | 106 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 945.00 | 4 654.00 | 932 291.00 | 936 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 483 934.00 | | 483 934.00 | 483 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 014.00 | | 551 014.00 | 551 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 959.00 | 4 654.00 | 1 483 305.00 | 1 487 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
DL TOTAL (I) | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 384.00 | | | 1 010 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
EA Autres dettes | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 690.00 | | | 1 373 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 305.00 | | | 1 483 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 332.00 | | | 433 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 383.00 | 70 025.00 | 286 525.00 | 1 010 383.00 |
VI Groupe et associés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 460.00 | | | 1 025 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 724.00 | 67 080.00 | 10 644.00 | 77 724.00 |
VW T.V.A. | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 690.00 | 433 332.00 | 286 525.00 | 1 373 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 265.00 | | | 87 265.00 |