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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 713.00 | 25 166.00 | 111 547.00 | 136 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 757.00 | 25 166.00 | 942 591.00 | 967 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 538 182.00 | | 538 182.00 | 538 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 891.00 | | 650 891.00 | 650 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 648.00 | 25 166.00 | 1 593 482.00 | 1 618 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 99 614.00 | | 134 288.00 |
DL TOTAL (I) | 243 903.00 | 109 614.00 | | 243 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 467.00 | 1 010 384.00 | | 939 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 254.00 | 134 615.00 | | 222 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 672.00 | 179 281.00 | | 159 672.00 |
EA Autres dettes | 28 187.00 | 49 411.00 | | 28 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 580.00 | 1 373 690.00 | | 1 349 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 482.00 | 1 483 305.00 | | 1 593 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 389.00 | 433 332.00 | | 480 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 945.00 | | 30 812.00 | 936 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | | 30 412.00 | 106 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | 400.00 | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 20 512.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 20 512.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 467.00 | 70 276.00 | 287 097.00 | 939 467.00 |
VI Groupe et associés | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 112 709.00 | 11 044.00 | 123 753.00 |
VW T.V.A. | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 580.00 | 480 389.00 | 287 097.00 | 1 349 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 39 816.00 | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | 1 800.00 | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 146 347.00 | 68 638.00 | | 146 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 852.00 | 16 827.00 | | 62 852.00 |
YT Sous‐traitance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 736.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | 40 552.00 | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 118.00 | 124 557.00 | | 330 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 136.00 | 27 338.00 | | 71 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 805.00 | 87 265.00 | | 236 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |