| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 443.00 | | 3 960 443.00 | 3 960 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 049.00 | | 4 077 049.00 | 4 077 049.00 |
CU Autres participations | 3 960 443.00 | | 3 960 443.00 | 3 960 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 462 083.00 | | | 462 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 668.00 | | | 2 833 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 966.00 | | | 3 614 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 049.00 | | | 4 077 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 214.00 | | | 467 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 960 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | | 400 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 833 124.00 | 335 371.00 | 1 687 592.00 | 2 833 124.00 |
VI Groupe et associés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 966.00 | 467 214.00 | 2 087 592.00 | 3 614 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |