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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 443.00 | | 3 960 443.00 | 3 960 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 487 553.00 | | 487 553.00 | 487 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 518.00 | | 516 518.00 | 516 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 961.00 | | 4 476 961.00 | 4 476 961.00 |
CU Autres participations | 3 960 443.00 | | 3 960 443.00 | 3 960 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 819.00 | 2 083.00 | | 427 819.00 |
DL TOTAL (I) | 889 902.00 | 462 083.00 | | 889 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 787.00 | 2 833 668.00 | | 2 555 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 913.00 | 91 925.00 | | 359 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 22 916.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | 16 457.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 059.00 | 3 614 966.00 | | 3 587 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 961.00 | 4 077 049.00 | | 4 476 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 417.00 | 467 214.00 | | 1 439 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 673.00 | | 238 673.00 | 238 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 673.00 | | 238 673.00 | 238 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 145.00 | 97 793.00 | | 699 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 325.00 | 95 710.00 | | 271 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 819.00 | 2 083.00 | | 427 819.00 |