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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 562 479.00 | | 9 562 479.00 | 9 562 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 357 820.00 | | 90 357 820.00 | 90 357 820.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 528 906.00 | | 90 528 906.00 | 90 528 906.00 |
CU Autres participations | 80 795 341.00 | | 80 795 341.00 | 80 795 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 843.00 | | | -226 843.00 |
DK Provisions réglementées | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DL TOTAL (I) | 40 806 772.00 | | | 40 806 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685 958.00 | | | 49 685 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 722 133.00 | | | 49 722 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 528 906.00 | | | 90 528 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 685 958.00 | | | 49 685 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 616.00 | | | -33 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 451.00 | | | 246 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 843.00 | | | -226 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 357 821.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 357 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 685 959.00 | 185 959.00 | 49 500 000.00 | 49 685 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 562 480.00 | 19 609.00 | 9 542 871.00 | 9 562 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576 138.00 | 33 267.00 | 9 542 871.00 | 9 576 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 722 134.00 | 222 134.00 | 49 500 000.00 | 49 722 134.00 |