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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 921 971.00 | | 9 921 971.00 | 9 921 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 707 700.00 | | 90 707 700.00 | 90 707 700.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 853 145.00 | | 90 853 145.00 | 90 853 145.00 |
CU Autres participations | 80 785 729.00 | | 80 785 729.00 | 80 785 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 843.00 | | | -226 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 870.00 | -226 843.00 | | -2 323 870.00 |
DK Provisions réglementées | 817 993.00 | 33 616.00 | | 817 993.00 |
DL TOTAL (I) | 39 267 280.00 | 40 806 772.00 | | 39 267 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 684.00 | 49 685 958.00 | | 51 550 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 36 174.00 | | 35 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 585 864.00 | 49 722 133.00 | | 51 585 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 853 145.00 | 90 528 906.00 | | 90 853 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 377.00 | 33 616.00 | | 784 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 377.00 | 33 616.00 | | 784 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 377.00 | -33 616.00 | | -784 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 491.00 | 19 608.00 | | 359 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 361.00 | 246 451.00 | | 2 683 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323 870.00 | -226 843.00 | | -2 323 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 357 821.00 | | 359 492.00 | 90 357 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 612.00 | 90 707 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 612.00 | 90 707 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 357 821.00 | | 359 492.00 | 90 357 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 550 685.00 | 51 550 685.00 | | 51 550 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 921 971.00 | 379 100.00 | | 9 921 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935 630.00 | 392 759.00 | 9 542 871.00 | 9 935 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 585 865.00 | 51 585 865.00 | | 51 585 865.00 |